Pfandbrief-Meldeverordnung – PfandMeldeV

¹(Fundstelle: BGBl. I 2022, 1656 - 1658)

I.

Kopf des Meldebogens

Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Kurzbezeichnung des Meldebogens: ¹„Öffentliche Pfandbriefe – Deckung – Ordentliche Deckungswerte – Inland (ÖpfDckOrdInl)“

6.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ¹„Angaben zu den zur Deckung der Öffentlichen Pfandbriefe verwendeten Deckungswerte nach § 20 Absatz 1 PfandBG, deren Schuldner oder Gewährleistungsgeber ihren Sitz im Inland haben“.

II.

²Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 23 Spalten und 34 Zeilen gebildet.

III.

³Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs

1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben „001“ bis „022“ zu versehen.

2.

⁴In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben „001“ bis „033“ zu versehen.

IV.

⁵Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs

1.

Die Felder der mit „001“ versehenen Zeile in den mit „005“ bis „022“ versehenen Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

⁶Die Felder der mit „001“ versehenen Spalte in den mit „007“ bis „033“ versehenen Zeilen sind grün zu unterlegen.

V.

⁷Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs

Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:

1.

das Feld der ersten Spalte (links der mit „001“ versehenen Spalte) in der ersten Zeile (oberhalb der mit „001“ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs,

2.

die Felder der mit „001“ versehenen Spalte in den mit „001“ bis „006“ versehenen Zeilen,

3.

der Bereich der mit „002“ bis „004“ versehenen Spalten in den mit „001“ bis „033“ versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:

a)

in der mit „002“ versehenen Spalte das Feld der mit „007“ versehenen Zeile,

b)

in der mit „003“ versehenen Spalte die Felder der mit „008“ bis „024“, „026“ bis „028“ und „030“ bis „033“ versehenen Zeilen sowie

c)

in der mit „004“ versehenen Spalte die Felder der mit „025“ und „029“ versehenen Zeilen,

4.

in

a)

den mit „005“ und „006“ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit „008“ bis „023“ versehenen Zeilen,

b)

den mit „007“, „008“, „011“ und „012“ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit „031“ bis „033“ versehenen Zeilen,

c)

den mit „009“, „010“ und „013“ bis „020“ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit „032“ und „033“ versehenen Zeilen sowie

d)

den mit „021“ und „022“ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit „028“ bis „029“ versehenen Zeilen.

VI.

¹Beschriftung der Spaltenköpfe

1.

Die Felder der mit „005“ bis „022“ versehenen Spalten in der mit „002“ versehenen Zeile sind zu verbinden und mit „Deckungswerte, deren Erfüllung geschuldet oder gewährleistet wird von“ zu überschreiben.

2.

²Die Felder der mit „005“ bis „010“ versehenen Spalten in der mit „003“ versehenen Zeile sind zu verbinden und mit „Gebietskörperschaften“ zu überschreiben.

3.

³Die Felder der mit „011“ und „012“ versehenen Spalten in den mit „003“ bis „005“ versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit „Deutsche Bundesbank“ zu überschreiben.

4.

⁴Die Felder der mit „013“ bis „018“ versehenen Spalten in den mit „003“ und „004“ versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit „sonstige Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts überwiegend getragen von“ zu überschreiben.

5.

⁵Die Felder der mit „019“ bis „022“ versehenen Spalten in den mit „003“ bis „005“ versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit „Stellen in Deutschland gesamt“ zu überschreiben.

6.

⁶Die Felder der mit „005“ und „006“ versehenen Spalten in den mit „004“ und „005“ versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit „Bund“ zu überschreiben.

7.

⁷Die Felder der mit „007“ und „008“ versehenen Spalten in den mit „004“ und „005“ versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit „Land“ zu überschreiben.

8.

⁸Die Felder der mit „009“ und „010“ versehenen Spalten in den mit „004“ und „005“ versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit „Kommunalebene“ zu überschreiben.

9.

⁹Die Felder der mit „013“ und „014“ versehenen Spalten in der mit „005“ versehenen Zeile sind zu verbinden und mit „Bund“ zu überschreiben.

10.

¹⁰Die Felder der mit „015“ und „016“ versehenen Spalten in der mit „005“ versehenen Zeile sind zu verbinden und mit „Land“ zu überschreiben.

11.

¹¹Die Felder der mit „017“ und „018“ versehenen Spalten in der mit „005“ versehenen Zeile sind zu verbinden und mit „Kommunalebene“ zu überschreiben.

12.

¹²Die Felder der mit „005“, „007“, „009“, „011“, „013“, „015“, „017“ und „019“ versehenen Spalten in der mit „006“ versehenen Zeile sind jeweils mit „Anzahl Deckungswerte“ zu überschreiben.

13.

¹³Die Felder der mit „006“, „008“, „010“, „012“, „014“, „016“, „018“ und „020“ versehenen Spalten in der mit „006“ versehenen Zeile sind jeweils mit „Gesamtnennbetrag in Euro“ zu überschreiben.

14.

¹⁴Das Feld der mit „021“ versehenen Spalte in der mit „006“ versehenen Zeile ist mit „durchschnittliche Restlaufzeit (Kapitalbindung) in ganzen Monaten“ zu überschreiben.

15.

¹⁵Das Feld der mit „022“ versehenen Spalte in der mit „006“ versehenen Zeile ist mit „Durchschnittsverzinsung in Prozent pro Jahr“ zu überschreiben.

VII.

¹⁶Beschriftung der Zeilenköpfe

1.

Das Feld der mit „002“ versehenen Spalte in der mit „007“ versehenen Zeile ist mit „Inland gesamt“ zu überschreiben.

2.

¹⁷Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „008“ versehenen Zeile ist mit „davon: Baden-Württemberg“ zu überschreiben.

3.

¹⁹Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „009“ versehenen Zeile ist mit „davon:
²⁰Bayern“ zu überschreiben.

4.

²¹Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „010“ versehenen Zeile ist mit „davon:
²²Berlin“ zu überschreiben.

5.

²³Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „011“ versehenen Zeile ist mit „davon:
²⁴Brandenburg“ zu überschreiben.

6.

²⁵Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „012“ versehenen Zeile ist mit „davon:
²⁶Bremen“ zu überschreiben.

7.

²⁷Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „013“ versehenen Zeile ist mit „davon:
²⁸Hamburg“ zu überschreiben.

8.

²⁹Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „014“ versehenen Zeile ist mit „davon:
³⁰Hessen“ zu überschreiben.

9.

³¹Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „015“ versehenen Zeile ist mit „davon:
³²Mecklenburg-Vorpommern“ zu überschreiben.

10.

³³Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „016“ versehenen Zeile ist mit „davon:
³⁴Niedersachsen“ zu überschreiben.

11.

³⁵Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „017“ versehenen Zeile ist mit „davon:
³⁶Nordrhein-Westfalen“ zu überschreiben.

12.

³⁷Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „018“ versehenen Zeile ist mit „davon:
³⁸Rheinland-Pfalz“ zu überschreiben.

13.

³⁹Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „019“ versehenen Zeile ist mit „davon:
⁴⁰Saarland“ zu überschreiben.

14.

⁴¹Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „020“ versehenen Zeile ist mit „davon:
⁴²Sachsen“ zu überschreiben.

15.

⁴³Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „021“ versehenen Zeile ist mit „davon:
⁴⁴Sachsen-Anhalt“ zu überschreiben.

16.

⁴⁵Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „022“ versehenen Zeile ist mit „davon:
⁴⁶Schleswig-Holstein“ zu überschreiben.

17.

⁴⁷Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „023“ versehenen Zeile ist mit „davon:
⁴⁸Thüringen“ zu überschreiben.

18.

⁴⁹Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „024“ versehenen Zeile ist mit „darunter: keine Wertpapiere oder wie Wertpapiere gehandelten Finanzinstrumente“ zu überschreiben.

19.

⁵⁰Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „026“ versehenen Zeile ist mit „darunter: mit Festzinsvereinbarung“ zu überschreiben.

20.

⁵¹Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „027“ versehenen Zeile ist mit „darunter: mit Ausfallgarantie / Ausfallbürgschaft versehen“ zu überschreiben.

21.

⁵²Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „028“ versehenen Zeile ist mit „darunter:
⁵³Gewährleistung aus Gründen der Exportkreditförderung“ zu überschreiben.

22.

⁵⁴Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „030“ versehenen Zeile ist mit „darunter:
⁵⁵Forderung nicht in Euro denominiert“ zu überschreiben.

23.

⁵⁶Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „031“ versehenen Zeile ist mit „darunter:
⁵⁷Schuldner oder Gewährleistungsgeber steht nach Kenntnis der Pfandbriefbank unter Haushaltssicherung oder vergleichbaren Maßnahmen“ zu überschreiben.

24.

⁵⁸Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „032“ versehenen Zeile ist mit „mit Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Verzinsung in Prozent pro Jahr“ zu überschreiben.

25.

⁵⁹Das Feld der mit „003“ versehenen Spalte in der mit „033“ versehenen Zeile ist mit „mit Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Restlaufzeit (Kapitalbindung) in ganzen Monaten“ zu überschreiben.

26.

⁶⁰Das Feld der mit „004“ versehenen Spalte in der mit „025“ versehenen Zeile ist mit „darunter:
⁶¹Deckungswerte, bei denen die Darlehensforderung nicht von der oder für die Pfandbriefbank ausgereicht wurde“ zu überschreiben.

27.

⁶²Das Feld der mit „004“ versehenen Spalte in der mit „029“ versehenen Zeile ist mit „darunter:
⁶³Schuldner des Exportkredits ist außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig“ zu überschreiben.